感悟期货交易的本质,形成自己的期货交易系统|天天热门
相信很多做了期货和股票的人,都听过交易系统、指标、均线等等各种的交易方式。对于很多获利的高手钦佩不已。希望自己能寻找到赚钱的不二法门,但你真的是否能够理解这个市场,在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上,K线图表上,价格形态上下功夫,这就要仔细的想想了。
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我自己对于股票的看法,我一直认为股票市场的根本就是公司,而股票的涨跌虽然是资本市场的运作,这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响,一个长足发展的、进步的、赚钱的公司,它的股票绝对是不会低的,即便低,也会很快速的被修正到正常的水平。
我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看,而完全忽略了公司经营的本质,我实难想象他能在这个市场有多大的作为,一个公司,推出的产品非常的受消费者喜爱,公司拥有技术优势,产品供不应求,销售的毛利率高,营业利润高,现金高,负债低,并且几年都保持稳定,甚至拥有一定的垄断优势,这样的公司即便我不看股票,我也知道他的价格绝对是非常高的,比如贵州茅台。
而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌,这就提供了一个非常良好的买入时机,当他的经营业绩一直保持良好,市场还是会回归预期,还是会让他重回到理想的股价上,用这样的方式去买卖,我不知道怎么会亏钱。
我不相信公司经营上,三个月会有多大的变化,如果一个人持有股票的时间低于1年,他绝对是无法在这个市场上站住脚的,即便盈利,迟早也会吐回给市场。一个优质的公司,给他三年的时间,他绝对会有翻天覆地的变化,所以,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有多少倍的获利。
这就是市场的本质,不能离开市场的本质而去交易,仅仅去观察价格的涨跌,当你舍本逐末的进行交易,你迟早会被洗出来的。
再说说期货市场,期货的本质就是商品,取决于商品价格的高低就是供需,而期货因为具有了时间性的特点,所以肯定是比现货的价格要提前一点,很多人看着现货做期货,却不知期货交割的时间还早的很呢,这个时候,你怎么能够盈利,难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗?当年云南广西大旱,那本身就是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?可很多人在高位放空,我一直不理解他们是怎么看待市场的。
期货不是给我们这些投机者准备的,是给企业做套期保值用的,我们只是这个市场的润滑剂,那些企业的套保的单子卖给我们了,因为我们就是他们的对手,对立交易者。这个道理很简单,可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数,期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹,却不知,如果中粮在国外买了大豆,他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的,他肯定有大笔的空单,你看着空单,难道你做空吗?
另外是对于庄家的理解,很多人觉得这些市场都被操控了,任何市场只要有资金,就会有所谓的庄家,但是庄家是不可能违背事实进行交易的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,难道钱多烧的?所以偶尔他会控制价格的小幅涨跌,来确定好的时机入场,这是因为他的资金量太大,你想想看,500万多铜和5个亿多铜,那能一样吗?但是长期趋势下,他绝不会想着去逆势做,资金量大的也未必只有他一家,当他蒙头交易的时候,绝对会被很多鳄鱼所吃掉。
这些都是市场的本质,下次,当你发现新疆出现大灾了,记得关注棉花,因为他影响棉花的供需。
交易的本质就是概率,没什么特别奥秘的地方,不论MACD,KDJ金叉,还是在20以下,还是均线上穿,还是量柱翻红,还是J值探底,都只是给你一个信号,似乎现在该做多了。但事实上,买的人多了,价格自然会涨,卖的人多了,价格自然会跌。
你要牢牢记住交易的本质进行交易,让概率尽量站到自己的这边,比如价格突破了横盘区域,比如今天价格一直在开盘价之上,比如冲高并且放量,都是表明价格要涨,那么你做多,你就站在了交易概率大的地方,概率大了,你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒想问问你,是哪部分的信息告诉你,你要开单了?你对你下手的单子有把握吗?
某天大涨2%以上,价格在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒想问问,你做空是要为的哪般?价格涨的太高了?
我们来这个市场交易,是为了赚钱的,经常听人说,自己拿不住单,这就意味着你在这个市场上无法赚钱,无法赚钱比止损要可怕1万倍,因为不是赚钱就是赔钱啊,你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗?你已经站到了绝对无法获利的一边,你不亏,那谁亏?很多人也问我,我就是拿不住,怎么办,弄条慢速的均线跟着,不破不平仓,既然你无法控制你自己的手,就让这些“均线”帮你控制吧。
然后是交易的风险,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓过夜一次,说不准哪天你就赶上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,价格涨的好好的,突然一天发布消息,美国通过了对中国轮胎的制裁,啪,跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话,如果你赶上跌停了,对不起,你要赶两次的,因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算,看看你辛苦多少次才能扳回来。
每次咱们都做个试仓,小仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,如果行情对了,再慢慢的加仓都可以,因为你是拿盈利的钱去博弈的,不论结果如何,至少你不会亏到哪去。比如说50000多铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,价格涨到55000了,咱尝试再开1手,设个止损,看看怎么样,继续涨,到6万了,再加点,不要把成本价拉的太高,因为这对你不利,你始终发现这样的交易,你控制了风险,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么时候平呢,现在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线了,比如60日均线,好了,平单。
有一点要说明,交易永远是做,才有对的,看对了是不管用的,也就是说,你不要害怕开仓,你要成为交易的参与者,而不是观望者,观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号,有把握的时候,先开点,能开10手先开1手,对了,不管怎么说,钱赚到口袋了。
说说长线和短线,不论长线还是短线,都是交易,他们都有交易的本质,都离不开概率。长线好做,赚钱少点、慢点,但是稳妥。短线对于交易者的素质要求很高,可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易,短线的交易瞬息万变,即便趋势大涨,也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢,最起码的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做多,今天想要上涨,至少得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘震荡的区域,找找关键的高低点,破点了,多,结果呢,没放量,怎么办,那你看错了啊,速度平,如果小涨,那就止损设好,拿拿,看看情况,跟着或许就有放量的大涨。如果开了就反向,果断平,十有八九是自己错了,即便不错也没关系,你本金又没什么损失。那怎么止损呢?举个例子,比如铜吧,我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处,今天错三次,300个点就没了,哪怕遇到上涨了,你有几次能抓到300点以上?最后也就是个打平,所以我个人一直坚持小的止损,就在关键点上试,对了就拿,错了就跑,历来不含糊其辞。所以我设铜,都是60个点,也就是6个价位。一穿就进,涨了就照死里拿,很多次,我都是拿到收盘才平仓。错了,马上止损。我坚持让概率站到自己这边,我坚持控制风险。
当你理解了市场的本质,也理解了交易的本质,你再去追求技术指标、交易系统,你会有耳目一新的感觉。
[所谓趋势就是亏小挣多,趋势没有止损,也没有止盈,在趋势反向的时候平仓反手,世上从来没有突然的变盘,市场里很少有V型反转的]
在无法确定趋势的时候,我也从来不去试着确定趋势。所有的趋势都是后来看出来的。只有去尝试,也就是前面所说的试错。
大趋势里有小趋势,只要是你的系统能抓住的,并且能挣钱的,都是好趋势,这里没有是非对错,所有的一切都是相对的,我只做趋势形成的这边。
世上没有完美的系统,在运用系统的时候,要加上与之相配的规则,什么时候做,什么时候不做。但是无论做还是不做,都是在系统提示的情况下。
一个系统,加上相应的规则,理论上每月应该能让你的资金翻番。而亏损,不会超过你操作所需保证金的10%。从趋势上说,一天二次机会,是最好的,超过5次往往会挣得很少,超过10次肯定会亏钱。所以要做得事不是抓住每个波动,而是尽量简化。
趋势跟踪型系统:
系统使用三根均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定,买卖的规则如下:
30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号。
I) 当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓。但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成。
II) 当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5和10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成。
这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做",缺点是振荡市里会左右挨耳光。
超买超卖型系统:
系统使用两种指标,MA和RSI,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合。
1) 当日线的MA(比如10天)朝上,且价格在MA之上,定为上升趋势,信号在60分钟图,RSI从30以上穿入30以下,视为超卖,进行买入,买入后的止损点为前一交易日日线的最低价,每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。
2) 当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图,RSI从70之下上穿70,视为超买,进行卖出,买出后的止损点为前一交易日日线的最高价,每日更新,了结点则是60分钟图RSI下穿30。
以上两个只是例子,并不是一定盈利的秘技,仅供参考。